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中信建投期货深圳分公司第五届实盘大赛已经圆满落下帷幕,本届大赛为期一年,吸引了来自社会各界的广大期货投资者踊跃参与,其中就出现了一些成绩非常优异的参赛者。
本次我们有幸邀请到了第五届实盘大赛江湖组一等奖获奖选手『lj』来到现场分享宝贵经验,具体可以点击播放以下视频『视频长度大约23分钟,建议在WIFI下播放』:
主持人:我们现在看一下您参赛期间的净值走势图,我们可以看到您在2021年1月到3月,有一波比较大幅的拉升,您在这段期间主要是做哪个品种?
主持人:您在入场交易之后您资金管理这一块也是有一个非常细致的计划。
Lj:当然了,是的。如果不做高抛低吸这种,底仓不动,活动仓不做高抛低吸的话,做长线交易还是不容易的他一旦大回撤的时候,大回调的时候对持仓容易产生一些动摇,不利于长期持仓。
Lj:这个长线交易的策略模式,优化的要素就比较少了。主要是说你拿住了底仓以后这种高抛低吸的这种过程,要优化这方面的细节,对于另外一种说的稳健的这种,稳健的波段交易为主的交易模式,那优化的细节就比较多了。因为它涉及到一些止盈止损,还涉及到一些入场位置、入场时机的选择,方方面面的了。
主持人:假如说就是一段时间你连续发生了这个亏损,你是怎么看待这个亏损的?还有就是说你会从哪些角度切入去进行调整您的交易模式?
Lj:我就给期货朋友分享几个我个人的这样一个观点,这个观点我相信大家也比较关注,也是大家经常遇到的。第一个,交易做短线交易就做短线交易,跟波段交易要完全分开,你做短线交易你就不要做波段交易,我说的短线交易指日内短线交易,做日内短线交易你就不要跟波段交易缠在一块,做日内短线交易,最关键的就是成交了以后,立即挂止损,立即挂止盈,不挂止盈都不行,同时既挂止损也挂止盈,我周围有几个朋友就是一成交立即挂止损,立即挂止盈的,他收入可以,收益可以,而且活得很久,如果你又做短线交易又做波段交易会乱,而且波段交易里面的水很深,又做短线又做波段交易是失败的,这是大家做期货失败的主要原因,做日内短线交易就纯粹做日内短线交易,同时挂止损,挂止盈,这样风险小。收益可以,长期坚持下去这是一条很好很有效的路。
主持人:就策略要专一。
Lj:你不要又做短线,又做波段又做长线,特别是波段交易和长线交易,它水很深里面包含的要素很多,这是我给大家的第一个建议;第二个建议就是,做突破交易的和做回调交易的要分开,你做突破交易的,你下了单就挂好止损,你不要又做突破交易,又做回调交易,又做突破,又做回调会乱的,为什么?因为回调交易的入场的位置就是突破交易的止损位置,如果你突破交易回调到洗盘到回调交易的入场位置,你不止损,有可能一把你亏很多,所以你做突破了,就做突破不要做回调,做回调的,你就不要去做突破,突破上涨的时候你减仓你不要去加仓,因为加仓一洗盘你受不了的,因为洗盘的幅度可以很大,可以是三个点、四个点、五个点甚至十个点,你做突破交易的人,你不挂止损的时候,你受不了顶不住,你做回调交易的,你就按照回调交易的幅度,自己定义回调交易的位置和仓位的相关联系,回调交易也比较复杂但是我的建议就是,突破交易跟回调交易一定要分开不要混在一块,这是我给广大期货朋友的第二个建议;第三个建议做波段交易和做长线交易的人不要去看分时线,不要看一分钟、五分钟、三十分钟,不要看这种分时线,你就看日线,我周围很多朋友上百位做期货交易的操盘手因为看分钟线、分时线被扫地出门的一大把一大批活着的没有几个,就是在期货市场存活的没几个看分钟线分时线,对期货交易来说是具有很大的危害和伤害性,这是我给大家的第三个建议。第四个建议也是很重要很关键的一个建议,关注到顺趋势交易,顺趋势交易必然涉及到抄底摸顶,各位期货朋友如果你检查一下你会发觉,你想顺趋势交易,但是你会发现你一直在逆势交易,一直在扛单这个危害非常大,大家都顺趋势交易,但实际上你一直在逆趋势,我说的第四个观点就是说大家一定要处理好这个抄底摸顶,在自己交易体系里面的分量,如果这个逆趋势抄底摸顶在自己交易的体系里面的分量处理不好,期货里面是不太可能成功的,有可能是大失败的。你现在的抄底摸顶(比如黑色的这个玻璃、热卷、黑色系、棕榈油)谁去抄顶的?这样亏的一大笔一塌糊涂地抄底摸顶危害非常大,而且它是顺趋势交易的克星。这是我给大家的第四个建议,抄底摸顶大家要多花好几年很多的精力去研究它,在自己的交易体系里面的分量一定要掂清楚,抄底摸顶亏钱爆仓穿仓的人很多,这个方面(对)大家很重要,顺趋势交易是很难的,这是我给大家的第四个建议;下面向大家分享第五点,第五点是关于止损的,止损的东西,比较有禁忌,大家有时候不太敢说,我个人的观点,就是止损是该止损要止损的,可以不止损的就不止损,也不是说什么场合都必须止损,这个话说起来有点直白了,可能大家也会想要必须止损,事实上交易不是这样的,止损有一种叫全部止损,也叫清仓止损,有一种叫部分止损,有一种叫既不加仓也不减仓,(保持)持仓,还有一种不但不平仓不止损,反而加仓。这个对止损的把握体现着对于一个操盘手非常高的水准,如果动不动就止损是赚不了钱的,往往赚大钱的人都是不止损或者少止损的。这个止损它有一个界限,两种模式,一种是前期性的,比如说1000万的账户你亏损到了950万止损,这种叫前期性的止损,但是有一些它是单品种,比如说它这个单品种它回撤了20%,但是有时候不一定要止损,前提性的必须止损,但这个对于针对某一个品种的不一定要强制止损,这个是个人管理或者产品管理很重要的东西,总结一下止损就是说该止损的要止损,可以不止损的扛单的可以扛单,甚至可以加仓,这样才能赚大钱。对止损的把握需要各位期友们用多年很多的经验积累,如果固执地或者是机械地执行止损是做不好期货的,止损很重要,但是在某些条件下(情况下)不止损也很重要,这是我给各位期货朋友分享的五个方面的(建议)谢谢大家。
主持人:我总结一下丘总你的经验(模式)一个是要专注于一个策略模式,就不要有太多样的,否则的话就没法持续的精进优化,第二个是在周期上要和你的分析还有和你的交易要匹配的上是吧?
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